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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良、黄佳祥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.0362净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0032 | 1.0362 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0030 | 1.0360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0055 | 1.0346 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0053 | 1.0344 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0052 | 1.0343 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0052 | 1.0343 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0051 | 1.0342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0051 | 1.0342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0051 | 1.0342 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0049 | 1.0340 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0048 | 1.0339 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0047 | 1.0338 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0046 | 1.0337 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0045 | 1.0336 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0045 | 1.0336 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0046 | 1.0337 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0047 | 1.0338 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0047 | 1.0338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。