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博时裕荣纯债债券C 022040
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2551累计 1.2551净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2551 | 1.2551 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2546 | 1.2546 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2544 | 1.2544 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2541 | 1.2541 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2544 | 1.2544 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2539 | 1.2539 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2535 | 1.2535 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2534 | 1.2534 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2532 | 1.2532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2529 | 1.2529 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2526 | 1.2526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2525 | 1.2525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2524 | 1.2524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2522 | 1.2522 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2521 | 1.2521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2520 | 1.2520 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。