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兴银数字经济智选混合发起C 022039
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 吴轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5202累计 1.5202净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5202 | 1.5202 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5367 | 1.5367 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5880 | 1.5880 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6153 | 1.6153 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6271 | 1.6271 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6653 | 1.6653 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6751 | 1.6751 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7269 | 1.7269 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7402 | 1.7402 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7369 | 1.7369 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7960 | 1.7960 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8284 | 1.8284 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8461 | 1.8461 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8122 | 1.8122 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8006 | 1.8006 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7523 | 1.7523 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7684 | 1.7684 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7461 | 1.7461 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7457 | 1.7457 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7744 | 1.7744 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。