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华安安恒回报债券发起式C 022032
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9793累计 0.9793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9793 | 0.9793 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9786 | 0.9786 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9834 | 0.9834 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9851 | 0.9851 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9908 | 0.9908 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9932 | 0.9932 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9914 | 0.9914 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0015 | 1.0015 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0075 | 1.0075 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0066 | 1.0066 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0037 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9967 | 0.9967 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9975 | 0.9975 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9983 | 0.9983 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9962 | 0.9962 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。