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华安安恒回报债券发起式A 022031
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9771累计 0.9771净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9771 | 0.9771 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9815 | 0.9815 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9849 | 0.9849 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9842 | 0.9842 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9889 | 0.9889 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9906 | 0.9906 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9988 | 0.9988 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9969 | 0.9969 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0070 | 1.0070 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0131 | 1.0131 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0143 | 1.0143 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0078 | 1.0078 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0032 | 1.0032 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0021 | 1.0021 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0028 | 1.0028 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。