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蜂巢趋势臻选混合E 022030
混合型-偏股 · 蜂巢基金 · 基金经理 徐嶒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3348累计 1.3348净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3348 | 1.3348 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3469 | 1.3469 | −3.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3961 | 1.3961 | −3.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4398 | 1.4398 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4326 | 1.4326 | −2.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4724 | 1.4724 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4883 | 1.4883 | −3.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5368 | 1.5368 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5484 | 1.5484 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5378 | 1.5378 | −5.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6221 | 1.6221 | −3.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6741 | 1.6741 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6675 | 1.6675 | −1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6997 | 1.6997 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6921 | 1.6921 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6558 | 1.6558 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6625 | 1.6625 | +2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6258 | 1.6258 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6190 | 1.6190 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6203 | 1.6203 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。