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京管泰富科技驱动混合A 022028
混合型-偏股 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 肖强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2482累计 1.2682净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2482 | 1.2682 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3079 | 1.3279 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3538 | 1.3738 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3178 | 1.3378 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3654 | 1.3854 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3812 | 1.4012 | −8.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5128 | 1.5328 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5354 | 1.5554 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5000 | 1.5200 | −6.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6080 | 1.6280 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6746 | 1.6946 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6650 | 1.6850 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6928 | 1.7128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6908 | 1.7108 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6622 | 1.6822 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6651 | 1.6851 | +4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5926 | 1.6126 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5925 | 1.6125 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6202 | 1.6402 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6308 | 1.6508 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。