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金鹰中债0-3年政金债指数C 022027
指数型-固收 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.0364净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0200 | 1.0364 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0194 | 1.0358 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0187 | 1.0351 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0181 | 1.0345 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0184 | 1.0348 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0193 | 1.0357 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0184 | 1.0348 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0349 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0178 | 1.0342 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0177 | 1.0341 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0174 | 1.0338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0173 | 1.0337 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0169 | 1.0333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0168 | 1.0332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0167 | 1.0331 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0166 | 1.0330 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0165 | 1.0329 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0166 | 1.0330 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0167 | 1.0331 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。