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金鹰中债0-3年政金债指数A 022026
指数型-固收 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0271累计 1.0435净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0271 | 1.0435 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0266 | 1.0430 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0264 | 1.0428 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.0421 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0251 | 1.0415 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0254 | 1.0418 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.0427 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0254 | 1.0418 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0255 | 1.0419 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0248 | 1.0412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0247 | 1.0411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0244 | 1.0408 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0405 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0237 | 1.0401 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0235 | 1.0399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0234 | 1.0398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0233 | 1.0397 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0234 | 1.0398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0235 | 1.0399 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。