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汇添富中债7-10年国开债D 022025
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 李伟 · 跟踪 中债7-10年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2788累计 1.2978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2788 | 1.2978 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2778 | 1.2968 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2761 | 1.2951 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2755 | 1.2945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2753 | 1.2943 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2768 | 1.2958 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2754 | 1.2944 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2756 | 1.2946 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2747 | 1.2937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2747 | 1.2937 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2742 | 1.2932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2738 | 1.2928 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2730 | 1.2920 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2729 | 1.2919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2726 | 1.2916 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2722 | 1.2912 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2719 | 1.2909 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2724 | 1.2914 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2724 | 1.2914 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2725 | 1.2915 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。