返回基金中心
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023
指数型-固收 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 陈言一 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.0194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.07%
- 近 3 月
- +0.20%
- 近 6 月
- +0.40%
- 近 1 年
- +1.08%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.15%
- 年化波动率
- 0.12%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 9.74
- 卡玛比率
- 114.63
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2024年11月05日 / 9.155亿份
- 资产规模
- 0.45亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4384亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根士丹利基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 陈言一任职 3年又339天 · 管理 21.85亿(5只基金)任期收益 +2.20%