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平安惠享纯债D 022021
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1799累计 1.1909净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1799 | 1.1909 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1823 | 1.1933 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1837 | 1.1947 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1828 | 1.1938 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1845 | 1.1955 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1835 | 1.1945 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1848 | 1.1958 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1855 | 1.1965 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1847 | 1.1957 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1851 | 1.1961 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1871 | 1.1981 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1883 | 1.1993 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1889 | 1.1999 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1881 | 1.1991 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1857 | 1.1967 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1855 | 1.1965 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1842 | 1.1952 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1847 | 1.1957 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1830 | 1.1940 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1836 | 1.1946 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。