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南方定元中短债债券E 022020
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 史博文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1649累计 1.2129净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1649 | 1.2129 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1647 | 1.2127 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1643 | 1.2123 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1642 | 1.2122 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1639 | 1.2119 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1640 | 1.2120 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1638 | 1.2118 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1637 | 1.2117 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1635 | 1.2115 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1634 | 1.2114 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1632 | 1.2112 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1630 | 1.2110 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1627 | 1.2107 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1626 | 1.2106 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1625 | 1.2105 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1626 | 1.2106 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1623 | 1.2103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1623 | 1.2103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1623 | 1.2103 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1622 | 1.2102 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。