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景顺长城景颐合利债券C 022019
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 毛从容、张靖、陈莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.0601净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0601 | 1.0601 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0629 | 1.0629 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0618 | 1.0618 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0631 | 1.0631 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0633 | 1.0633 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0630 | 1.0630 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 1.0661 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0685 | 1.0685 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0691 | 1.0691 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0694 | 1.0694 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0671 | 1.0671 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0650 | 1.0650 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0668 | 1.0668 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0654 | 1.0654 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0668 | 1.0668 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.0680 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0728 | 1.0728 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0761 | 1.0761 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0739 | 1.0739 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0734 | 1.0734 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。