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景顺长城景颐合利债券A 022018
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 毛从容、张靖、陈莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0674累计 1.0674净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0674 | 1.0674 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0681 | 1.0681 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0708 | 1.0708 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0696 | 1.0696 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0709 | 1.0709 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0711 | 1.0711 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0707 | 1.0707 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0738 | 1.0738 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0762 | 1.0762 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0769 | 1.0769 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0772 | 1.0772 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0748 | 1.0748 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0726 | 1.0726 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0744 | 1.0744 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0730 | 1.0730 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0744 | 1.0744 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0756 | 1.0756 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0804 | 1.0804 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0837 | 1.0837 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0815 | 1.0815 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。