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华泰柏瑞集利债券C 022017
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0371累计 1.0371净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0371 | 1.0371 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.0402 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0394 | 1.0394 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0385 | 1.0385 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0372 | 1.0372 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0364 | 1.0364 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0385 | 1.0385 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0393 | 1.0393 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0403 | 1.0403 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0418 | 1.0418 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 1.0410 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0405 | 1.0405 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0403 | 1.0403 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.0407 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.0410 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0447 | 1.0447 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.0461 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0444 | 1.0444 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0425 | 1.0425 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。