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国泰利民安悦30天持有债券A 022007
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 陶然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0362累计 1.0362净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0362 | 1.0362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0361 | 1.0361 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0359 | 1.0359 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0356 | 1.0356 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0354 | 1.0354 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0352 | 1.0352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0351 | 1.0351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0350 | 1.0350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0349 | 1.0349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0348 | 1.0348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0347 | 1.0347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。