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中信保诚至选混合E 022006
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏、顾飞辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2205累计 1.2255净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2205 | 1.2255 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2210 | 1.2260 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2205 | 1.2255 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2195 | 1.2245 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2210 | 1.2260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2215 | 1.2265 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2203 | 1.2253 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2232 | 1.2282 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2247 | 1.2297 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2253 | 1.2303 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2247 | 1.2297 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2231 | 1.2281 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2211 | 1.2261 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2215 | 1.2265 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2202 | 1.2252 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2206 | 1.2256 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2218 | 1.2268 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2231 | 1.2281 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2241 | 1.2291 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2238 | 1.2288 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。