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广发恒生科技ETF联接(QDII)F 022005
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6741累计 0.6741净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6741 | 0.6741 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6558 | 0.6558 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6831 | 0.6831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6830 | 0.6830 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6901 | 0.6901 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7009 | 0.7009 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7034 | 0.7034 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7120 | 0.7120 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7103 | 0.7103 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7079 | 0.7079 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6941 | 0.6941 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6969 | 0.6969 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6922 | 0.6922 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6965 | 0.6965 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6974 | 0.6974 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6991 | 0.6991 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7129 | 0.7129 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7186 | 0.7186 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7296 | 0.7296 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7360 | 0.7360 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。