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信澳慧管家货币F 021998
货币型-普通货币 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧、田阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3386 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3465 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3283 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3317 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3317 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3389 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3324 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3330 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3330 | 1.2270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3330 | 1.2540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3330 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3330 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3330 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3330 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3413 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3836 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3754 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3332 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3332 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3333 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。