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中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 郑涛 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1135累计 1.1446净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1135 | 1.1446 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1133 | 1.1444 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1128 | 1.1439 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1126 | 1.1437 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1120 | 1.1431 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1117 | 1.1428 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1117 | 1.1428 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1123 | 1.1434 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1116 | 1.1427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1114 | 1.1425 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1109 | 1.1420 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1108 | 1.1419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1105 | 1.1416 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1102 | 1.1413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1101 | 1.1412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1099 | 1.1410 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1096 | 1.1407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1095 | 1.1406 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1097 | 1.1408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。