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南华丰睿量化选股混合A 021995
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 黄志钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1401累计 1.1401净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1401 | 1.1401 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.1700 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1575 | 1.1575 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1764 | 1.1764 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1767 | 1.1767 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1877 | 1.1877 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2027 | 1.2027 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1852 | 1.1852 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2055 | 1.2055 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2130 | 1.2130 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1972 | 1.1972 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1841 | 1.1841 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1564 | 1.1564 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1386 | 1.1386 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1281 | 1.1281 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1061 | 1.1061 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1270 | 1.1270 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1441 | 1.1441 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 1.1652 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。