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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 021993
FOF-均衡型 · 财通资管 · 基金经理 张文君申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0988累计 1.0988净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0897 | 1.0897 | −0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0988 | 1.0988 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0979 | 1.0979 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1074 | 1.1074 | −0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1126 | 1.1126 | −1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1284 | 1.1284 | −0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1354 | 1.1354 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1317 | 1.1317 | −1.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1540 | 1.1540 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1687 | 1.1687 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1698 | 1.1698 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1710 | 1.1710 | +0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1686 | 1.1686 | +1.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1527 | 1.1527 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | +1.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1410 | 1.1410 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1397 | 1.1397 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1434 | 1.1434 | −0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1524 | 1.1524 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1566 | 1.1566 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。