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新华双利债券E 021992
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1679累计 1.1679净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1679 | 1.1679 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1664 | 1.1664 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1735 | 1.1735 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1746 | 1.1746 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1826 | 1.1826 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1851 | 1.1851 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1822 | 1.1822 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1932 | 1.1932 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2007 | 1.2007 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2031 | 1.2031 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2035 | 1.2035 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2014 | 1.2014 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1957 | 1.1957 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1968 | 1.1968 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1898 | 1.1898 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1893 | 1.1893 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1905 | 1.1905 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1932 | 1.1932 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1952 | 1.1952 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1959 | 1.1959 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。