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中加专精特新量化选股混合发起式C 021991
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5605累计 1.5605净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5605 | 1.5605 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6057 | 1.6057 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6529 | 1.6529 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6414 | 1.6414 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6669 | 1.6669 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6758 | 1.6758 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6920 | 1.6920 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7114 | 1.7114 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6879 | 1.6879 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7142 | 1.7142 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7174 | 1.7174 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7076 | 1.7076 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6932 | 1.6932 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6557 | 1.6557 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6349 | 1.6349 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6263 | 1.6263 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6005 | 1.6005 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6376 | 1.6376 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6211 | 1.6211 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6522 | 1.6522 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。