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中加专精特新量化选股混合发起式A 021990
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6178累计 1.6178净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6178 | 1.6178 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6654 | 1.6654 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6538 | 1.6538 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6795 | 1.6795 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6884 | 1.6884 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7045 | 1.7045 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7241 | 1.7241 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7004 | 1.7004 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7268 | 1.7268 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7300 | 1.7300 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7201 | 1.7201 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7056 | 1.7056 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6677 | 1.6677 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6468 | 1.6468 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6381 | 1.6381 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6121 | 1.6121 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6495 | 1.6495 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6327 | 1.6327 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6641 | 1.6641 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6900 | 1.6900 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。