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中信保诚红利领航量化股票C 021984
股票型 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0486累计 1.0486净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0486 | 1.0486 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0424 | 1.0424 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0449 | 1.0449 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0391 | 1.0391 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0317 | 1.0317 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0125 | 1.0125 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0123 | 1.0123 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0161 | 1.0161 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0180 | 1.0180 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0241 | 1.0241 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.0245 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0175 | 1.0175 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0173 | 1.0173 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0227 | 1.0227 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0271 | 1.0271 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0324 | 1.0324 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0312 | 1.0312 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0445 | 1.0445 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0497 | 1.0497 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。