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安联中国精选混合C 021982
混合型-偏股 · 安联基金 · 基金经理 程彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5100累计 1.5100净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5100 | 1.5100 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5607 | 1.5607 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5536 | 1.5536 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5885 | 1.5885 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6137 | 1.6137 | −5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7105 | 1.7105 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7534 | 1.7534 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7342 | 1.7342 | −5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8398 | 1.8398 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8787 | 1.8787 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8646 | 1.8646 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8670 | 1.8670 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8694 | 1.8694 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7954 | 1.7954 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7826 | 1.7826 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7167 | 1.7167 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6949 | 1.6949 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7064 | 1.7064 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7384 | 1.7384 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7658 | 1.7658 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。