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安联中国精选混合A 021981
混合型-偏股 · 安联基金 · 基金经理 程彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4581累计 1.4581净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4581 | 1.4581 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5237 | 1.5237 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5749 | 1.5749 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5678 | 1.5678 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6029 | 1.6029 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6282 | 1.6282 | −5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7258 | 1.7258 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7691 | 1.7691 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7497 | 1.7497 | −5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8561 | 1.8561 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8954 | 1.8954 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8812 | 1.8812 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8835 | 1.8835 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8859 | 1.8859 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8112 | 1.8112 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7983 | 1.7983 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7318 | 1.7318 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7097 | 1.7097 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7213 | 1.7213 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7536 | 1.7536 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。