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兴全红利量化选股股票C 021980
股票型 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.1234净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0485 | 1.1234 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0729 | 1.1478 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0731 | 1.1480 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0657 | 1.1406 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0691 | 1.1440 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0598 | 1.1347 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0607 | 1.1356 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0510 | 1.1259 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0526 | 1.1275 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.1335 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0555 | 1.1304 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0625 | 1.1374 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.1400 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0492 | 1.1241 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.1261 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0559 | 1.1308 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0569 | 1.1318 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0660 | 1.1409 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.1426 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0803 | 1.1552 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。