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中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4137累计 1.4137净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4137 | 1.4137 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4337 | 1.4337 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4507 | 1.4507 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5042 | 1.5042 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4911 | 1.4911 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4764 | 1.4764 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4648 | 1.4648 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4792 | 1.4792 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5081 | 1.5081 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5414 | 1.5414 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5369 | 1.5369 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5464 | 1.5464 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5312 | 1.5312 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5190 | 1.5190 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5330 | 1.5330 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5267 | 1.5267 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5326 | 1.5326 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5362 | 1.5362 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5876 | 1.5876 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6149 | 1.6149 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。