返回基金中心
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 孙悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1183累计 1.1237净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1183 | 1.1237 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1215 | 1.1269 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1206 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1203 | 1.1257 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1101 | 1.1155 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1071 | 1.1125 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1161 | 1.1215 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1251 | 1.1305 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1279 | 1.1333 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1264 | 1.1318 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1207 | 1.1261 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1146 | 1.1200 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1202 | 1.1256 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1182 | 1.1236 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1269 | 1.1323 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1241 | 1.1295 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1386 | 1.1440 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1438 | 1.1492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1434 | 1.1488 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1401 | 1.1455 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。