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南方港股通央企红利ETF联接C 021972
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、潘水洋 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1389累计 1.2139净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1389 | 1.2139 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1291 | 1.2041 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1216 | 1.1966 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1193 | 1.1943 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1217 | 1.1967 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1237 | 1.1987 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1172 | 1.1922 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1244 | 1.1994 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1306 | 1.2056 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1194 | 1.1944 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1260 | 1.2010 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1390 | 1.2090 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1400 | 1.2100 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1481 | 1.2181 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1516 | 1.2216 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1640 | 1.2340 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1736 | 1.2436 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1647 | 1.2347 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1421 | 1.2121 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1495 | 1.2195 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。