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兴银鼎新灵活配置C 021969
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、张璐、石亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7082累计 1.7082净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7082 | 1.7082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7086 | 1.7086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7083 | 1.7083 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7073 | 1.7073 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7060 | 1.7060 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7040 | 1.7040 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7041 | 1.7041 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7048 | 1.7048 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7056 | 1.7056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7062 | 1.7062 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7064 | 1.7064 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7048 | 1.7048 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7035 | 1.7035 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7046 | 1.7046 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7051 | 1.7051 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7063 | 1.7063 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7057 | 1.7057 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7095 | 1.7095 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7113 | 1.7113 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7104 | 1.7104 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。