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泓德智选启鑫混合C 021966
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂、刘令宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3312累计 1.3312净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3312 | 1.3312 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3308 | 1.3308 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3595 | 1.3595 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3667 | 1.3667 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3968 | 1.3968 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4060 | 1.4060 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4003 | 1.4003 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4521 | 1.4521 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4856 | 1.4856 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4886 | 1.4886 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4896 | 1.4896 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4802 | 1.4802 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4506 | 1.4506 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4551 | 1.4551 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4250 | 1.4250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4244 | 1.4244 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4327 | 1.4327 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4485 | 1.4485 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4575 | 1.4575 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4501 | 1.4501 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。