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泓德智选启鑫混合A 021965
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂、刘令宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3162累计 1.3162净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3162 | 1.3162 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3403 | 1.3403 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3399 | 1.3399 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3687 | 1.3687 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3759 | 1.3759 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4062 | 1.4062 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4154 | 1.4154 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4096 | 1.4096 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4617 | 1.4617 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4954 | 1.4954 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4984 | 1.4984 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4994 | 1.4994 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4899 | 1.4899 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4601 | 1.4601 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4646 | 1.4646 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4343 | 1.4343 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4336 | 1.4336 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4420 | 1.4420 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4579 | 1.4579 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4669 | 1.4669 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。