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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 021962
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽、汪洋 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0292累计 1.0964净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0292 | 1.0964 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0310 | 1.0982 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0222 | 1.0894 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.0828 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0135 | 1.0807 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0157 | 1.0829 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.0848 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0118 | 1.0790 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0204 | 1.0855 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0259 | 1.0910 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0809 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0218 | 1.0869 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0288 | 1.0939 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0298 | 1.0949 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0369 | 1.1020 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0401 | 1.1052 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0513 | 1.1164 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0599 | 1.1250 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0519 | 1.1170 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0318 | 1.0969 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。