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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 021961
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽、汪洋 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0320累计 1.1025净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0320 | 1.1025 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0232 | 1.0937 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0165 | 1.0870 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0145 | 1.0850 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.0871 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0890 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0832 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0215 | 1.0897 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.0952 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0850 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0229 | 1.0911 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0299 | 1.0981 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0308 | 1.0990 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.1062 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0411 | 1.1093 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.1206 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0609 | 1.1291 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0530 | 1.1212 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0328 | 1.1010 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0393 | 1.1075 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。