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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0833累计 1.0833净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0803 | 1.0803 | −1.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0984 | 1.0984 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1030 | 1.1030 | −1.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1241 | 1.1241 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1277 | 1.1277 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1246 | 1.1246 | −2.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1553 | 1.1553 | −1.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1734 | 1.1734 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1746 | 1.1746 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1752 | 1.1752 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1685 | 1.1685 | +1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1546 | 1.1546 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1580 | 1.1580 | +1.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1434 | 1.1434 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1453 | 1.1453 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1483 | 1.1483 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1562 | 1.1562 | −0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1635 | 1.1635 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1600 | 1.1600 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。