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金鹰添盈纯债债券D 021954
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 邹卫、陈双双申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0572累计 1.1987净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0572 | 1.1987 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0570 | 1.1985 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.1979 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0562 | 1.1977 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0559 | 1.1974 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.1976 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.1972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0556 | 1.1971 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0553 | 1.1968 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0552 | 1.1967 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0548 | 1.1963 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0544 | 1.1959 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0540 | 1.1955 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.1953 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.1951 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0533 | 1.1948 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0531 | 1.1946 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0531 | 1.1946 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0530 | 1.1945 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0529 | 1.1944 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。