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广发中证军工ETF联接F 021948
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证军工指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.0690净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.0837 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0886 | 1.0886 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0891 | 1.0891 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0873 | 1.0873 | −2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1156 | 1.1156 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1360 | 1.1360 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1506 | 1.1506 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1578 | 1.1578 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1415 | 1.1415 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1273 | 1.1273 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1346 | 1.1346 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1239 | 1.1239 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1338 | 1.1338 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1487 | 1.1487 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1582 | 1.1582 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1598 | 1.1598 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1454 | 1.1454 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1338 | 1.1338 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1321 | 1.1321 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。