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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 021946
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3487累计 1.4119净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3487 | 1.4119 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3527 | 1.4159 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3475 | 1.4107 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3262 | 1.3894 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3163 | 1.3795 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3189 | 1.3821 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3257 | 1.3889 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3305 | 1.3937 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3408 | 1.4040 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3506 | 1.4138 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3310 | 1.3942 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3313 | 1.3945 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3324 | 1.3956 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3284 | 1.3916 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3335 | 1.3967 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3396 | 1.4028 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3536 | 1.4168 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3625 | 1.4257 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3428 | 1.4060 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3287 | 1.3919 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。