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广发国证半导体芯片ETF联接F 021945
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 张笑天 · 跟踪 国证半导体芯片指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1061累计 1.1061净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1061 | 1.1061 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1226 | 1.1226 | −3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1602 | 1.1602 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1631 | 1.1631 | −2.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1904 | 1.1904 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1960 | 1.1960 | −4.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2489 | 1.2489 | −3.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2882 | 1.2882 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2791 | 1.2791 | −4.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3379 | 1.3379 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3710 | 1.3710 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3755 | 1.3755 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3671 | 1.3671 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3614 | 1.3614 | +3.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3196 | 1.3196 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3290 | 1.3290 | +4.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2765 | 1.2765 | +1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2549 | 1.2549 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2792 | 1.2792 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2958 | 1.2958 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。