返回基金中心
中海丰泽利率债A 021941
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 殷婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9839累计 0.9899净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9839 | 0.9899 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9823 | 0.9883 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9814 | 0.9874 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9814 | 0.9874 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9822 | 0.9882 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9813 | 0.9873 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9817 | 0.9877 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9802 | 0.9862 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9803 | 0.9863 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9792 | 0.9852 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9788 | 0.9848 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9780 | 0.9840 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9779 | 0.9839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9778 | 0.9838 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9771 | 0.9831 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9772 | 0.9832 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9776 | 0.9836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9776 | 0.9836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9776 | 0.9836 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9778 | 0.9838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。