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华安半导体产业股票发起式C 021938
股票型 · 华安基金 · 基金经理 马丁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9778累计 1.9778净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9778 | 1.9778 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0465 | 2.0465 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0350 | 2.0350 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0881 | 2.0881 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1086 | 2.1086 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2116 | 2.2116 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2685 | 2.2685 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2457 | 2.2457 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3598 | 2.3598 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4213 | 2.4213 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4313 | 2.4313 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4344 | 2.4344 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4303 | 2.4303 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3519 | 2.3519 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3552 | 2.3552 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2650 | 2.2650 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2310 | 2.2310 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2529 | 2.2529 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2903 | 2.2903 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2962 | 2.2962 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。