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华安半导体产业股票发起式A 021937
股票型 · 华安基金 · 基金经理 马丁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0531累计 2.0531净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0531 | 2.0531 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1066 | 2.1066 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1273 | 2.1273 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2310 | 2.2310 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2884 | 2.2884 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2653 | 2.2653 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3803 | 2.3803 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4423 | 2.4423 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4523 | 2.4523 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4554 | 2.4554 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4511 | 2.4511 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3721 | 2.3721 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3754 | 2.3754 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2843 | 2.2843 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2500 | 2.2500 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2721 | 2.2721 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3097 | 2.3097 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3157 | 2.3157 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3214 | 2.3214 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3457 | 2.3457 | +4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。