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嘉实中债1-3政金债指数D 021935
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.0574净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0333 | 1.0574 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0331 | 1.0572 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0567 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0324 | 1.0565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0325 | 1.0566 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0330 | 1.0571 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0323 | 1.0564 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0320 | 1.0561 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0317 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0317 | 1.0558 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0316 | 1.0557 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0314 | 1.0555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0312 | 1.0553 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0312 | 1.0553 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0310 | 1.0551 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 1.0550 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.0548 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0308 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0308 | 1.0549 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0307 | 1.0548 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。