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兴业华证沪港深红利100指数C 021932
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 华证沪港深红利100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0500累计 1.1030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0500 | 1.1030 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0472 | 1.1002 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0446 | 1.0976 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0353 | 1.0883 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0326 | 1.0856 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.0749 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0222 | 1.0752 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0248 | 1.0778 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0261 | 1.0791 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0302 | 1.0832 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0347 | 1.0877 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0258 | 1.0788 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.0809 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0348 | 1.0878 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0351 | 1.0881 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0416 | 1.0946 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0426 | 1.0956 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0532 | 1.1062 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0626 | 1.1156 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0604 | 1.1134 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。