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建信纯债债券F 021930
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 黎颖芳、彭紫云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7052累计 1.7162净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7052 | 1.7162 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7048 | 1.7158 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7039 | 1.7149 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7034 | 1.7144 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7032 | 1.7142 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7040 | 1.7150 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7033 | 1.7143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7033 | 1.7143 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7027 | 1.7137 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7026 | 1.7136 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7021 | 1.7131 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7018 | 1.7128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7013 | 1.7123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7012 | 1.7122 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7009 | 1.7119 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7006 | 1.7116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7004 | 1.7114 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7006 | 1.7116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7005 | 1.7115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7003 | 1.7113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。