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湘财鑫裕纯债C 021929
债券型-长债 · 湘财基金 · 基金经理 刘勇驿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4101累计 1.4679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4101 | 1.4679 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4096 | 1.4674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4095 | 1.4673 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4084 | 1.4662 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4078 | 1.4656 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4080 | 1.4658 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4091 | 1.4669 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4082 | 1.4660 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4087 | 1.4665 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4078 | 1.4656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4078 | 1.4656 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4073 | 1.4651 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4068 | 1.4646 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4064 | 1.4642 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4064 | 1.4642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4062 | 1.4640 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4060 | 1.4638 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4060 | 1.4638 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4063 | 1.4641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4063 | 1.4641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。